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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 179.00 | 2 011.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 466.00 | 30 079.00 | 17 388.00 | 47 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 501.00 | 76 684.00 | 9 818.00 | 86 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 568.00 | 106 942.00 | 89 626.00 | 196 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 208.00 | 300.00 | 78 908.00 | 79 208.00 |
BN En cours de production de biens | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
BZ Autres créances | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
CF Disponibilités | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 950.00 | 300.00 | 435 650.00 | 435 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 518.00 | 107 242.00 | 525 276.00 | 632 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 893.00 | 116 366.00 | | 310 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 708.00 | 194 527.00 | | 86 708.00 |
DL TOTAL (I) | 406 401.00 | 319 693.00 | | 406 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610.00 | 10 191.00 | | 3 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 14 300.00 | | 7 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 185.00 | 11 122.00 | | 49 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 379.00 | 51 360.00 | | 35 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 924.00 | 113 176.00 | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 875.00 | 200 149.00 | | 118 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 276.00 | 519 842.00 | | 525 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 146.00 | 185 417.00 | | 69 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 203.00 | | 7 368.00 | 191 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 196 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 133 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 682.00 | | 4 289.00 | 131 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 521.00 | | 889.00 | 59 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 083.00 | 14 472.00 | 1 613.00 | 94 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 083.00 | 14 293.00 | 1 613.00 | 94 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | 322.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | 322.00 | 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610.00 | 3 066.00 | 543.00 | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 690.00 | 69 146.00 | 543.00 | 69 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 567.00 | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 478.00 | 12 839.00 | | 8 478.00 |
ST Autres comptes | 75 159.00 | 66 049.00 | | 75 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 475.00 | 26 051.00 | | 25 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | 12 379.00 | | 6 780.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 159.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 280.00 | 5 230.00 | | 8 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 660.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | 4 227.00 | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 463.00 | 87 523.00 | | 71 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 491.00 | 82 560.00 | | 74 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 392.00 | 111 328.00 | | 117 392.00 |