| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323.00 | 14 929.00 | 394.00 | 15 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 332.00 | 16 679.00 | 169 653.00 | 186 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 493.00 | | 272 493.00 | 272 493.00 |
BZ Autres créances | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 055.00 | | 437 055.00 | 437 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 388.00 | 16 679.00 | 606 708.00 | 623 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 335.00 | 64 385.00 | | -6 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 340.00 | -70 720.00 | | 19 340.00 |
DL TOTAL (I) | 217 605.00 | 198 265.00 | | 217 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 295.00 | 79 045.00 | | 66 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 734.00 | 15 614.00 | | 27 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 102 465.00 | | 88 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 259.00 | 157 439.00 | | 126 259.00 |
EA Autres dettes | 80 734.00 | 6 438.00 | | 80 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 103.00 | 361 000.00 | | 389 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 708.00 | 559 266.00 | | 606 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 994.00 | | 10 178.00 | 186 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840.00 | 186 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 840.00 | 17 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 735.00 | | 10 178.00 | 17 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 330.00 | 1 025.00 | 676.00 | 16 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 330.00 | 1 025.00 | 676.00 | 16 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 272 493.00 | 272 493.00 | | 272 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 295.00 | 21 176.00 | 45 119.00 | 66 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VP Divers | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 817.00 | 326 187.00 | 2 631.00 | 328 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 103.00 | 343 984.00 | 45 119.00 | 389 103.00 |