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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 4 852.00 | 4 444.00 | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 445.00 | 20 051.00 | 2 394.00 | 22 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 786.00 | 24 903.00 | 237 883.00 | 262 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 435.00 | | 137 435.00 | 137 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 221.00 | 24 903.00 | 375 318.00 | 400 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 678.00 | 70 922.00 | | 72 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 494.00 | 1 755.00 | | 25 494.00 |
DL TOTAL (I) | 114 671.00 | 89 178.00 | | 114 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 981.00 | 158 901.00 | | 130 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 844.00 | 41 122.00 | | 28 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 215.00 | 7 863.00 | | 15 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 607.00 | 77 660.00 | | 85 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 647.00 | 285 546.00 | | 260 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 318.00 | 374 724.00 | | 375 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 913.00 | 285 546.00 | | 155 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 632.00 | | 5 599.00 | 257 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 262 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 31 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | | 4 599.00 | 27 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 1 000.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 022.00 | 2 096.00 | 215.00 | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 022.00 | 2 096.00 | 215.00 | 23 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 098.00 | 4 800.00 | 10 298.00 | 15 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 981.00 | 36 546.00 | 94 435.00 | 130 981.00 |
VI Groupe et associés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 647.00 | 155 913.00 | 104 733.00 | 260 647.00 |