| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 084.00 | 146 535.00 | 9 549.00 | 156 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 664.00 | 88 059.00 | 35 604.00 | 123 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 848.00 | 234 594.00 | 96 253.00 | 330 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 037.00 | | 134 037.00 | 134 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 885.00 | 234 594.00 | 230 291.00 | 464 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 058.00 | 106 504.00 | | 107 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 610.00 | 554.00 | | -104 610.00 |
DL TOTAL (I) | 57 448.00 | 162 058.00 | | 57 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 954.00 | 75 087.00 | | 39 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 767.00 | 53 057.00 | | 100 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 121.00 | 50 108.00 | | 32 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 843.00 | 178 253.00 | | 172 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 291.00 | 340 312.00 | | 230 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 826.00 | 148 770.00 | | 150 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 911.00 | | 724 911.00 | 724 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 911.00 | | 724 911.00 | 724 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 636.00 | 5 800.00 | | 21 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 636.00 | 5 800.00 | | 21 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 125.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | 4 502.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 4 627.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 329.00 | 1 172.00 | | 20 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 606.00 | 727 981.00 | | 747 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 216.00 | 727 427.00 | | 852 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 610.00 | 554.00 | | -104 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 983.00 | 132 489.00 | | 170 983.00 |