| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 094.00 | 4 192.00 | 21 902.00 | 26 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 415.00 | 4 832.00 | 4 583.00 | 9 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 510.00 | 9 025.00 | 29 485.00 | 38 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 139.00 | | 364 139.00 | 364 139.00 |
BZ Autres créances | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 911.00 | | 457 911.00 | 457 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 421.00 | 9 025.00 | 487 396.00 | 496 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 444.00 | | | 214 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 724.00 | | | -147 724.00 |
DL TOTAL (I) | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 576.00 | | | 419 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 396.00 | | | 487 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 851.00 | | | 278 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 251.00 | | 25 116.00 | 29 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 857.00 | 38 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 857.00 | 35 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 251.00 | | 25 116.00 | 26 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 598.00 | 8 284.00 | 15 857.00 | 16 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | 8 284.00 | 15 857.00 | 16 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 946.00 | 178 946.00 | | 178 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 139.00 | 364 139.00 | | 364 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 804.00 | 10 079.00 | 140 725.00 | 150 804.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 750.00 | 420 750.00 | 3 000.00 | 423 750.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 576.00 | 278 851.00 | 140 725.00 | 419 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 310 273.00 | | | 310 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 468 055.00 | | | 468 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 986.00 | | | 840 986.00 |