| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 953.00 | 19 365.00 | 9 587.00 | 28 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 547 754.00 | 312 000.00 | 3 235 754.00 | 3 547 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170 420.00 | 4 245 279.00 | 3 925 141.00 | 8 170 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 324.00 | | 635 324.00 | 635 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 382 451.00 | 4 576 645.00 | 7 805 806.00 | 12 382 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 161.00 | | 151 161.00 | 151 161.00 |
BT Marchandises | 2 129 018.00 | | 2 129 018.00 | 2 129 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
BZ Autres créances | 792 929.00 | | 792 929.00 | 792 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CF Disponibilités | 578 134.00 | | 578 134.00 | 578 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 814.00 | | 247 814.00 | 247 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 516.00 | | 4 023 516.00 | 4 023 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 405 967.00 | 4 576 645.00 | 11 829 322.00 | 16 405 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 549 947.00 | 616 733.00 | | 549 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 648.00 | -66 786.00 | | 286 648.00 |
DL TOTAL (I) | 836 597.00 | 549 945.00 | | 836 597.00 |
DP Provisions pour risques | 155 694.00 | 155 699.00 | | 155 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 694.00 | 155 699.00 | | 155 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598 866.00 | 2 834 713.00 | | 4 598 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 862.00 | 5 789 183.00 | | 5 370 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 498.00 | 822 824.00 | | 822 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 507.00 | 36 334.00 | | 38 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 837 031.00 | 9 483 055.00 | | 10 837 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829 322.00 | 10 188 703.00 | | 11 829 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 830 733.00 | 9 483 055.00 | | 10 830 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 067 061.00 | | 12 067 061.00 | 12 067 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 067 061.00 | | 12 067 061.00 | 12 067 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 711 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167 400.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 081 652.00 | 8 771 433.00 | | 12 081 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 004.00 | 8 838 219.00 | | 11 795 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 648.00 | -66 786.00 | | 286 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119 277.00 | | 2 321 173.00 | 10 119 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 635 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 12 382 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 170 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 706.00 | | 215 000.00 | 3 361 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476 747.00 | | 1 693 673.00 | 6 476 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 824.00 | | 412 500.00 | 280 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 587.00 | 736 057.00 | | 3 528 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 565.00 | 4 800.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 022.00 | 731 257.00 | | 3 514 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 699.00 | | 5.00 | 155 699.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 699.00 | | 5.00 | 467 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 862.00 | 5 370 862.00 | | 5 370 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 632.00 | 318 632.00 | | 318 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 909.00 | 262 909.00 | | 262 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 324.00 | | 635 324.00 | 635 324.00 |
UX Autres créances clients | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
VB T. V. A. | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
VI Groupe et associés | 4 598 866.00 | 4 598 866.00 | | 4 598 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VP Divers | 155 107.00 | 155 107.00 | | 155 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 410.00 | 428 410.00 | | 428 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 814.00 | 247 814.00 | | 247 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 833.00 | 1 112 509.00 | 635 324.00 | 1 747 833.00 |
VW T.V.A. | 158 684.00 | 158 684.00 | | 158 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 830 733.00 | 10 830 733.00 | | 10 830 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 375.00 | 122 178.00 | | 67 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 836.00 | 153 141.00 | | 344 836.00 |
ST Autres comptes | 1 019 885.00 | 896 484.00 | | 1 019 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 861 552.00 | 1 923 935.00 | | 2 861 552.00 |
YT Sous‐traitance | 6 641.00 | 5 038.00 | | 6 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 850.00 | 61 246.00 | | 63 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 225.00 | 183 424.00 | | 131 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 397 994.00 | 1 696 524.00 | | 2 397 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 903.00 | 584 108.00 | | 702 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 232 914.00 | 2 978 598.00 | | 4 232 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |