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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 8 362.00 | 885.00 | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 11 924.00 | 2 049.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 589.00 | 60 582.00 | 101 007.00 | 161 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 711.00 | 80 869.00 | 104 842.00 | 185 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BT Marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 092.00 | 1 138.00 | 34 953.00 | 36 092.00 |
BZ Autres créances | 137 370.00 | | 137 370.00 | 137 370.00 |
CF Disponibilités | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 990.00 | 1 138.00 | 246 851.00 | 247 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 702.00 | 82 008.00 | 351 693.00 | 433 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 10 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 670.00 | -785 565.00 | | -840 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 585.00 | -55 105.00 | | 50 585.00 |
DL TOTAL (I) | -299 085.00 | -830 670.00 | | -299 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 235.00 | 280 436.00 | | 258 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 493.00 | 109 684.00 | | 37 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 999.00 | 648 294.00 | | 204 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 925.00 | 128 362.00 | | 149 925.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 779.00 | 1 232 778.00 | | 650 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 693.00 | 402 108.00 | | 351 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
FD Production vendue biens | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
FG Production vendue services | 1 224 750.00 | | 1 224 750.00 | 1 224 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 729.00 | | 1 262 729.00 | 1 262 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 496.00 | 2 250.00 | | 24 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496.00 | 2 250.00 | | 24 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 887.00 | 2 250.00 | | 23 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 877.00 | 1 177 423.00 | | 1 557 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 292.00 | 1 232 528.00 | | 1 507 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 585.00 | -55 105.00 | | 50 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 441.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 269.00 | 16 600.00 | | 64 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 591.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 498.00 | 16 009.00 | | 56 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | | 124.00 | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | | 124.00 | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | | 124.00 | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 236.00 | 258 236.00 | | 258 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 999.00 | 204 999.00 | | 204 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 778.00 | 179 778.00 | | 179 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 678.00 | 179 778.00 | 900.00 | 180 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 286.00 | 613 286.00 | | 613 286.00 |