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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 751.00 | 27 709.00 | 48 042.00 | 75 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 321.00 | 289 314.00 | 182 007.00 | 471 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 610.00 | 317 023.00 | 231 587.00 | 548 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 674.00 | | 381 674.00 | 381 674.00 |
BZ Autres créances | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CF Disponibilités | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 361.00 | | 599 361.00 | 599 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 971.00 | 317 023.00 | 830 948.00 | 1 147 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 450 507.00 | 350 674.00 | | 450 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 109.00 | 99 833.00 | | 22 109.00 |
DL TOTAL (I) | 488 016.00 | 465 907.00 | | 488 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919.00 | 83 903.00 | | 48 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 972.00 | 84 990.00 | | 46 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 48 493.00 | | 59 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 033.00 | 144 782.00 | | 186 033.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 5 033.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 932.00 | 367 202.00 | | 342 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 948.00 | 833 109.00 | | 830 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 811.00 | 318 355.00 | | 318 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 977.00 | | 88 896.00 | 498 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 263.00 | 548 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 263.00 | 547 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 438.00 | | 88 896.00 | 497 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 563.00 | 102 429.00 | 15 968.00 | 230 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 563.00 | 102 429.00 | 15 968.00 | 230 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 381 674.00 | 381 674.00 | | 381 674.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 919.00 | 24 798.00 | 24 121.00 | 48 919.00 |
VI Groupe et associés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 322.00 | 415 322.00 | | 415 322.00 |
VW T.V.A. | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 932.00 | 318 811.00 | 24 121.00 | 342 932.00 |