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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 2 337.00 | 5 737.00 | 8 075.00 |
AN Terrains | 324 975.00 | | 324 975.00 | 324 975.00 |
AP Constructions | 373 925.00 | 5 115.00 | 368 809.00 | 373 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 203.00 | 475 081.00 | 1 205 121.00 | 1 680 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 427.00 | 241 547.00 | 859 879.00 | 1 101 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 419.00 | | 257 419.00 | 257 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 573.00 | 724 083.00 | 3 094 489.00 | 3 818 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 466.00 | | 593 466.00 | 593 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 338.00 | | 446 338.00 | 446 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 139.00 | | 1 820 139.00 | 1 820 139.00 |
BZ Autres créances | 278 648.00 | | 278 648.00 | 278 648.00 |
CF Disponibilités | 1 221 885.00 | | 1 221 885.00 | 1 221 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 183.00 | | 4 450 183.00 | 4 450 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 757.00 | 724 083.00 | 7 544 673.00 | 8 268 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 419.00 | | | 1 162 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 422.00 | | | 1 253 422.00 |
DK Provisions réglementées | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 113.00 | | | 2 959 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 443.00 | | | 1 318 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 607.00 | | | 818 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 445.00 | | | 2 302 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 031.00 | | | 4 581 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 673.00 | | | 7 544 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 930.00 | | | 2 756 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 383.00 | 208 480.00 | 341 864.00 | 133 383.00 |
FD Production vendue biens | 2 667 456.00 | 16 846 343.00 | 19 513 799.00 | 2 667 456.00 |
FG Production vendue services | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 815.00 | 17 054 824.00 | 19 875 639.00 | 2 820 815.00 |
FM Production stockée | | | 67 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 059 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 914 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 16 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 166 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 800.00 | | | 451 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 800.00 | | | 451 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 172.00 | | | 449 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 832.00 | | | 597 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 032.00 | | | -146 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 919.00 | | | 462 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510 882.00 | | | 20 510 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 257 459.00 | | | 19 257 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 422.00 | | | 1 253 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 274 524.00 | | | 274 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 422.00 | | 2 282 832.00 | 2 189 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 72 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 681.00 | 3 818 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 681.00 | 3 737 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 623.00 | | 2 249 007.00 | 2 137 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 798.00 | | 25 750.00 | 51 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 506.00 | 459 395.00 | 80 818.00 | 345 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 506.00 | 457 057.00 | 80 818.00 | 345 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 611.00 | 148 660.00 | | 42 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 972.00 | 4 529.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 583.00 | 153 189.00 | 4 972.00 | 47 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 529.00 | 4 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 607.00 | 59 122.00 | 250 446.00 | 818 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 445.00 | 2 302 445.00 | | 2 302 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 139.00 | 1 820 139.00 | | 1 820 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 540.00 | 249 925.00 | 857 829.00 | 1 314 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 386.00 | | | 215 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 011.00 | 2 188 493.00 | 72 518.00 | 2 261 011.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 031.00 | 2 756 930.00 | 1 108 275.00 | 4 581 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |