| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 614.00 | 19 043.00 | 32 570.00 | 51 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 787 000.00 | 3 973 000.00 | 12 814 000.00 | 16 787 000.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | 24 000.00 | 104 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 7 184 000.00 | 3 676 000.00 | 3 508 000.00 | 7 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 416 000.00 | 48 412 000.00 | 11 004 000.00 | 59 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 239.00 | 18 744.00 | 15 496.00 | 34 239.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 596.00 | | 907 596.00 | 907 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979 271.00 | | 10 979 271.00 | 10 979 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 255 152.00 | 12 030 616.00 | 29 224 536.00 | 41 255 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 398 000.00 | 112 000.00 | 6 287 000.00 | 6 398 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 142 000.00 | 1 305 000.00 | 5 837 000.00 | 7 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 601.00 | | 665 601.00 | 665 601.00 |
BZ Autres créances | 1 305 321.00 | | 1 305 321.00 | 1 305 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 754.00 | | 1 000 754.00 | 1 000 754.00 |
CF Disponibilités | 5 509 091.00 | | 5 509 091.00 | 5 509 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 480 767.00 | | 8 480 767.00 | 8 480 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 735 919.00 | 12 030 616.00 | 37 705 303.00 | 49 735 919.00 |
CU Autres participations | 29 241 470.00 | 11 992 829.00 | 17 248 641.00 | 29 241 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 349 451.00 | 8 913 648.00 | | 8 349 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 648.00 | 15 887.00 | | 51 648.00 |
DG Autres réserves | 631 135.00 | 301 862.00 | | 631 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880 166.00 | 715 203.00 | | -1 880 166.00 |
DK Provisions réglementées | 459 167.00 | 444 283.00 | | 459 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 611 234.00 | 10 390 883.00 | | 7 611 234.00 |
DP Provisions pour risques | 2 102 000.00 | 1 496 000.00 | | 2 102 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 991 267.00 | 1 496 378.00 | | 1 991 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991 267.00 | 1 496 378.00 | | 1 991 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 518 167.00 | 7 813 192.00 | | 8 518 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 766 469.00 | 20 205 803.00 | | 16 766 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 569.00 | 2 021 554.00 | | 1 896 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 736.00 | 154 804.00 | | 134 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 861.00 | 403 986.00 | | 418 861.00 |
EA Autres dettes | 368 000.00 | 127 406.00 | | 368 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711 000.00 | 759 000.00 | | 1 711 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 102 802.00 | 30 726 744.00 | | 28 102 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 705 303.00 | 42 614 006.00 | | 37 705 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 467 850.00 | 5 448 813.00 | | 5 467 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 759.00 | 995 410.00 | | 60 759.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 102 000.00 | 1 023 000.00 | | 102 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 8 000.00 | -29 000.00 | | 8 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -3 000.00 | 22 000.00 | | -3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 000.00 | -7 000.00 | | 5 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 346 000.00 | 1 489 000.00 | | 1 346 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 576 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 576 000.00 | |
FM Production stockée | | | 801 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 714 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 639 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 786 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 000.00 | 292 000.00 | | 1 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 000.00 | 336 000.00 | | 1 797 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 000.00 | -44 000.00 | | -478 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 000.00 | 33 000.00 | | -143 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 100 000.00 | -243 000.00 | | 100 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 99 000.00 | 1 046 000.00 | | 99 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 102 000.00 | 1 023 000.00 | | 102 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000.00 | 22 000.00 | | -3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 106 792.00 | | 1 875 308.00 | 40 106 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 685 475.00 | | 41 169 299.00 | 685 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 475.00 | 41 473.00 | 41 255 152.00 | 685 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 51 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 218.00 | 34 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | | 39 308.00 | 36 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 018 774.00 | | 1 836 000.00 | 40 018 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 542.00 | 21 569.00 | 3 324.00 | 19 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 14 637.00 | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 6 932.00 | 3 324.00 | 15 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 283.00 | 14 884.00 | | 444 283.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496 378.00 | 1 991 267.00 | 1 496 378.00 | 1 496 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 047 829.00 | 4 320 000.00 | 375 000.00 | 8 047 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988 490.00 | 6 326 151.00 | 2 042 854.00 | 9 988 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 320 000.00 | 2 042 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 518 167.00 | | 8 518 167.00 | 8 518 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 736.00 | 134 736.00 | | 134 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 186.00 | 125 186.00 | | 125 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 596.00 | | 907 596.00 | 907 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979 271.00 | | 10 979 271.00 | 10 979 271.00 |
UX Autres créances clients | 665 601.00 | 665 601.00 | | 665 601.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VC Groupe et associés | 552 569.00 | 552 569.00 | | 552 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 766 469.00 | 2 649 684.00 | 14 116 785.00 | 16 766 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 569.00 | 1 896 569.00 | | 1 896 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429 706.00 | | | 2 429 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734 381.00 | 734 381.00 | | 734 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 857 790.00 | 1 970 923.00 | 11 886 867.00 | 13 857 790.00 |
VW T.V.A. | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 102 802.00 | 5 467 850.00 | 22 634 952.00 | 28 102 802.00 |