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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 3 351.00 | 6 149.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 990.00 | 24 545.00 | 28 444.00 | 52 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 992.00 | 27 897.00 | 37 095.00 | 64 992.00 |
BT Marchandises | 251 459.00 | | 251 459.00 | 251 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 070.00 | 58 039.00 | 808 031.00 | 866 070.00 |
BZ Autres créances | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
CF Disponibilités | 292 118.00 | | 292 118.00 | 292 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 959.00 | 58 039.00 | 1 495 920.00 | 1 553 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 950.00 | 85 936.00 | 1 533 014.00 | 1 618 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DH Report à nouveau | -37 403.00 | 39 440.00 | | -37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 598.00 | -37 403.00 | | 38 598.00 |
DL TOTAL (I) | 90 635.00 | 52 037.00 | | 90 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 649.00 | 164 484.00 | | 167 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 127.00 | 534 606.00 | | 514 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 314.00 | 1 137 204.00 | | 623 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 603.00 | 99 989.00 | | 122 603.00 |
EA Autres dettes | 14 685.00 | 101 730.00 | | 14 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 379.00 | 2 038 016.00 | | 1 442 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 014.00 | 2 090 053.00 | | 1 533 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 832 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 884 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 812.00 | 62 740.00 | | 7 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 65 240.00 | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 315.00 | 494.00 | | 21 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 965.00 | 494.00 | | 23 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 654.00 | 64 745.00 | | -15 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | -10 011.00 | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 691.00 | 2 764 009.00 | | 2 980 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 092.00 | 2 801 412.00 | | 2 942 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 598.00 | -37 403.00 | | 38 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 64 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 62 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538.00 | 18 743.00 | 385.00 | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 18 743.00 | 385.00 | 9 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 314.00 | 623 314.00 | | 623 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 796 423.00 | 796 423.00 | | 796 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
VB T. V. A. | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 649.00 | 27 753.00 | 139 896.00 | 167 649.00 |
VI Groupe et associés | 514 127.00 | 514 127.00 | | 514 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 883.00 | 940 734.00 | 72 149.00 | 1 012 883.00 |
VW T.V.A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 379.00 | 1 302 483.00 | 139 896.00 | 1 442 379.00 |