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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 417.00 | | 583 417.00 | 583 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 749.00 | 85 064.00 | 9 685.00 | 94 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 091.00 | 85 724.00 | 593 367.00 | 679 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 781 468.00 | | 781 468.00 | 781 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 766.00 | | 816 766.00 | 816 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 857.00 | 85 724.00 | 1 410 133.00 | 1 495 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 33 838.00 | | 32 045.00 |
DG Autres réserves | 510 286.00 | 323 325.00 | | 510 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 144.00 | 395 368.00 | | 256 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 923.00 | 1 072 979.00 | | 1 118 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 589.00 | 148 170.00 | | 124 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 995.00 | 11 906.00 | | 12 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 691.00 | | 5 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 518.00 | 207 565.00 | | 135 518.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | 8 243.00 | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 210.00 | 381 574.00 | | 291 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 133.00 | 1 454 553.00 | | 1 410 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 760.00 | 7 964.00 | | 77 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 7 964.00 | | 77 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 589.00 | 24 139.00 | 100 449.00 | 124 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 210.00 | 190 760.00 | 100 449.00 | 291 210.00 |