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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 768.00 | 50 466.00 | 7 302.00 | 57 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 383.00 | 77 787.00 | 5 596.00 | 83 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 119.00 | 128 253.00 | 17 866.00 | 146 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 646.00 | 1 245.00 | 224 401.00 | 225 646.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 333 300.00 | | 333 300.00 | 333 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 576.00 | 1 245.00 | 630 331.00 | 631 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 695.00 | 129 497.00 | 648 197.00 | 777 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 439.00 | 98 735.00 | | 83 439.00 |
DL TOTAL (I) | 99 943.00 | 115 239.00 | | 99 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 835.00 | 166 159.00 | | 258 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 295.00 | 70 289.00 | | 160 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 124.00 | 72 915.00 | | 129 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 254.00 | 309 363.00 | | 548 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 197.00 | 424 602.00 | | 648 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 254.00 | 309 363.00 | | 548 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 960.00 | 7 057.00 | 35 765.00 | 156 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 960.00 | 7 057.00 | 35 765.00 | 156 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 835.00 | 258 835.00 | | 258 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 835.00 | 9 295.00 | 12 539.00 | 21 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 070.00 | 246 070.00 | | 246 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 038.00 | 246 070.00 | 4 968.00 | 251 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 254.00 | 548 254.00 | | 548 254.00 |