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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AH Fonds commercial | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 067.00 | 133 068.00 | 68 999.00 | 202 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 434.00 | 144 403.00 | 277 031.00 | 421 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 114 948.00 | | 114 948.00 | 114 948.00 |
CF Disponibilités | 183 638.00 | | 183 638.00 | 183 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 293.00 | | 310 293.00 | 310 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 727.00 | 144 403.00 | 587 324.00 | 731 727.00 |
CU Autres participations | 18 722.00 | 8 000.00 | 10 722.00 | 18 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 055.00 | 228 990.00 | | 260 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 919.00 | 31 065.00 | | -7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 260 521.00 | 268 440.00 | | 260 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 517.00 | 169 981.00 | | 168 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | 25 786.00 | | 24 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 544.00 | 14 275.00 | | 23 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 191.00 | 120 648.00 | | 100 191.00 |
EA Autres dettes | 8 552.00 | 16 899.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 803.00 | 363 807.00 | | 326 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 324.00 | 632 247.00 | | 587 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 690.00 | 336 623.00 | | 215 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 040.00 | | 22 394.00 | 399 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 219.00 | | | 192 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 673.00 | | 22 394.00 | 179 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 964.00 | 13 438.00 | | 122 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 629.00 | 13 438.00 | | 119 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 386.00 | 58 272.00 | 110 114.00 | 168 386.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 081.00 | 126 655.00 | 8 426.00 | 135 081.00 |
VW T.V.A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 803.00 | 215 690.00 | 110 114.00 | 325 803.00 |