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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
AP Constructions | 41 782.00 | 41 456.00 | 325.00 | 41 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 725.00 | 22 077.00 | 28 648.00 | 50 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 508.00 | 22 110.00 | 15 397.00 | 37 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 231.00 | 85 644.00 | 92 586.00 | 178 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 416.00 | | 209 416.00 | 209 416.00 |
BZ Autres créances | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 970.00 | | 377 970.00 | 377 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 201.00 | 85 644.00 | 470 556.00 | 556 201.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DG Autres réserves | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DL TOTAL (I) | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 464.00 | | | 142 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 316.00 | | | 264 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 556.00 | | | 470 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 322.00 | | | 256 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 101.00 | 14 299.00 | 22 755.00 | 94 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 101.00 | 14 299.00 | 22 755.00 | 94 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
UX Autres créances clients | 209 416.00 | 209 416.00 | | 209 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 174.00 | 8 179.00 | 7 994.00 | 16 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 428.00 | 255 428.00 | | 255 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 317.00 | 256 322.00 | 7 994.00 | 264 317.00 |