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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 493.00 | 10 155.00 | 356 338.00 | 366 493.00 |
BZ Autres créances | 1 831 126.00 | | 1 831 126.00 | 1 831 126.00 |
CF Disponibilités | 209 742.00 | | 209 742.00 | 209 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 363.00 | 10 155.00 | 2 397 207.00 | 2 407 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 363.00 | 10 155.00 | 2 397 207.00 | 2 407 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 005.00 | 1 343 858.00 | | 1 631 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 838.00 | 287 147.00 | | 379 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 944.00 | 1 632 105.00 | | 2 011 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 157.00 | 24 072.00 | | 27 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 095.00 | 94 901.00 | | 111 095.00 |
EA Autres dettes | 247 009.00 | 334 133.00 | | 247 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 263.00 | 486 438.00 | | 385 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 207.00 | 2 118 543.00 | | 2 397 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 263.00 | 486 438.00 | | 385 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 575.00 | | 1 252 575.00 | 1 252 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 575.00 | | 1 252 575.00 | 1 252 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 6 920.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 6 920.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 28 801.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 949.00 | 88 020.00 | | 136 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 727.00 | 1 244 556.00 | | 1 257 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 888.00 | 957 408.00 | | 877 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 838.00 | 287 147.00 | | 379 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 009.00 | 247 009.00 | | 247 009.00 |
UX Autres créances clients | 353 799.00 | 353 799.00 | | 353 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 276.00 | 1 828 276.00 | | 1 828 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 620.00 | 2 197 620.00 | | 2 197 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 263.00 | 385 263.00 | | 385 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 082.00 | 69 293.00 | | 37 082.00 |
ST Autres comptes | 82 561.00 | 82 155.00 | | 82 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 437.00 | 195 290.00 | | 164 437.00 |
YT Sous‐traitance | 50 159.00 | 77 352.00 | | 50 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658.00 | 2 993.00 | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 2 781.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 252.00 | 72 074.00 | | 39 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 816.00 | 357 792.00 | | 297 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |