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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 24 217.00 | 11 600.00 | 12 617.00 | 24 217.00 |
AP Constructions | 26 634.00 | 17 787.00 | 8 846.00 | 26 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 473.00 | 47 240.00 | 23 233.00 | 70 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 555.00 | 14 521.00 | 19 034.00 | 33 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 627.00 | 91 368.00 | 78 259.00 | 169 627.00 |
BT Marchandises | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CF Disponibilités | 229 905.00 | | 229 905.00 | 229 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 603.00 | | 433 603.00 | 433 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 229.00 | 91 368.00 | 511 862.00 | 603 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 149.00 | 128 066.00 | | 146 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 955.00 | 58 082.00 | | 70 955.00 |
DL TOTAL (I) | 222 604.00 | 191 649.00 | | 222 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 842.00 | 83 373.00 | | 77 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 231.00 | 37 581.00 | | 44 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 659.00 | 127 038.00 | | 125 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 525.00 | 52 393.00 | | 41 525.00 |
EA Autres dettes | | 3 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 258.00 | 304 135.00 | | 289 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 862.00 | 495 784.00 | | 511 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 360.00 | 226 293.00 | | 232 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 129.00 | 3 800.00 | 1 373 929.00 | 1 370 129.00 |
FG Production vendue services | 331 671.00 | | 331 671.00 | 331 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 801.00 | 3 800.00 | 1 705 601.00 | 1 701 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | 5 261.00 | | 9 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 25.00 | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | 25.00 | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -25.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | 16 947.00 | | 18 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 425.00 | 1 805 859.00 | | 1 723 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 469.00 | 1 747 776.00 | | 1 652 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 955.00 | 58 082.00 | | 70 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 465.00 | 15 695.00 | | 12 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 961.00 | | 24 143.00 | 159 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 407.00 | 168 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 407.00 | 154 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 141.00 | | 24 143.00 | 146 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 772.00 | 14 016.00 | 11 420.00 | 88 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 552.00 | 14 016.00 | 11 420.00 | 88 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 050.00 | 2 550.00 | | 9 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | 2 550.00 | 1 550.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 2 550.00 | 1 550.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 842.00 | 20 944.00 | 56 898.00 | 77 842.00 |
VI Groupe et associés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 258.00 | 232 360.00 | 56 898.00 | 289 258.00 |