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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
AN Terrains | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
AP Constructions | 550 624.00 | 421 377.00 | 129 246.00 | 550 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 080.00 | 935 004.00 | 86 076.00 | 1 021 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 922.00 | 174 406.00 | 144 516.00 | 318 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 137.00 | 1 553 186.00 | 382 951.00 | 1 936 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 202.00 | 1 837.00 | 546 365.00 | 548 202.00 |
BZ Autres créances | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 400.00 | 17 529.00 | 292 871.00 | 310 400.00 |
CF Disponibilités | 234 339.00 | | 234 339.00 | 234 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 903.00 | 19 366.00 | 1 420 537.00 | 1 439 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 039.00 | 1 572 551.00 | 1 803 488.00 | 3 376 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 207 185.00 | 1 220 866.00 | | 1 207 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 810.00 | -13 681.00 | | 98 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 302.00 | 23 793.00 | | 21 302.00 |
DK Provisions réglementées | 3 337.00 | 12 157.00 | | 3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 285.00 | 1 277 785.00 | | 1 365 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 648.00 | 47 422.00 | | 32 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 628.00 | 150 070.00 | | 254 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 590.00 | 259 026.00 | | 145 590.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 4 084.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 203.00 | 460 602.00 | | 438 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 488.00 | 1 738 386.00 | | 1 803 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 102.00 | | 33 714.00 | 2 145 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 680.00 | 1 936 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 450.00 | 22 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 230.00 | 1 903 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 696.00 | | 33 564.00 | 2 098 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558.00 | | 150.00 | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 069.00 | 102 797.00 | 242 680.00 | 1 693 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | 13 450.00 | 35 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 221.00 | 102 797.00 | 229 230.00 | 1 657 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 157.00 | | 8 819.00 | 12 157.00 |
6T Sur comptes clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 233.00 | 8 296.00 | | 9 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | 8 296.00 | | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 227.00 | 8 296.00 | 8 819.00 | 23 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 628.00 | 254 628.00 | | 254 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 545 998.00 | 545 998.00 | | 545 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 638.00 | 13 444.00 | 19 194.00 | 32 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 122.00 | 575 584.00 | 538.00 | 576 122.00 |
VW T.V.A. | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 203.00 | 419 009.00 | 19 194.00 | 438 203.00 |