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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 882.00 | 2 160.00 | 425 722.00 | 427 882.00 |
BZ Autres créances | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 067.00 | 2 160.00 | 486 907.00 | 489 067.00 |
CU Autres participations | 425 722.00 | | 425 722.00 | 425 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 383 431.00 | 278 975.00 | | 383 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 496.00 | 104 455.00 | | 27 496.00 |
DK Provisions réglementées | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 431 350.00 | 403 853.00 | | 431 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 606.00 | 83 963.00 | | 53 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 16 090.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 780.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 1 844.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 557.00 | 102 677.00 | | 55 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 907.00 | 506 530.00 | | 486 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 539.00 | 49 129.00 | | 32 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -795.00 | -1 728.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 225.00 | 110 569.00 | | 30 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729.00 | 6 114.00 | | 2 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 496.00 | 104 455.00 | | 27 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 606.00 | 30 588.00 | 23 018.00 | 53 606.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 557.00 | 32 539.00 | 23 018.00 | 55 557.00 |