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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
DL TOTAL (I) | -642.00 | | | -642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 946.00 | 17 488.00 | 68 046.00 | 93 946.00 |
VI Groupe et associés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 024.00 | 56 566.00 | 68 046.00 | 133 024.00 |