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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 953.00 | 3 984.00 | 7 969.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 462.00 | 30 568.00 | 26 894.00 | 57 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 536.00 | 34 553.00 | 36 983.00 | 71 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 030.00 | | 1 190 030.00 | 1 190 030.00 |
BZ Autres créances | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
CF Disponibilités | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 464.00 | | 1 439 464.00 | 1 439 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 000.00 | 34 553.00 | 1 476 447.00 | 1 511 000.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 450.00 | 313 730.00 | | 393 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 666.00 | 149 719.00 | | 127 666.00 |
DL TOTAL (I) | 537 616.00 | 479 950.00 | | 537 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 075.00 | 729 179.00 | | 805 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 266.00 | 298 327.00 | | 132 266.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 832.00 | 1 029 204.00 | | 938 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 447.00 | 1 509 153.00 | | 1 476 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 832.00 | 1 029 204.00 | | 938 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 172.00 | | 13 447.00 | 59 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 71 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 11 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | 11 953.00 | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 969.00 | | 1 494.00 | 55 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 13 504.00 | 1 083.00 | 22 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 4 325.00 | 1 083.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | 9 178.00 | | 21 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 075.00 | 805 075.00 | | 805 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 030.00 | 1 190 030.00 | | 1 190 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 192 554.00 | 192 554.00 | | 192 554.00 |
VC Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 985.00 | 1 392 885.00 | 2 100.00 | 1 394 985.00 |
VW T.V.A. | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 832.00 | 938 832.00 | | 938 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |