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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 377.00 | 672 276.00 | 329 101.00 | 1 001 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 108.00 | 187 710.00 | 31 398.00 | 219 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 859.00 | 887 358.00 | 395 501.00 | 1 282 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 154.00 | | 192 154.00 | 192 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 433.00 | 1 480.00 | 3 406 953.00 | 3 408 433.00 |
BZ Autres créances | 616 883.00 | | 616 883.00 | 616 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 992.00 | | 498 992.00 | 498 992.00 |
CF Disponibilités | 215 220.00 | | 215 220.00 | 215 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 793.00 | 1 480.00 | 4 998 313.00 | 4 999 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 652.00 | 888 838.00 | 5 393 814.00 | 6 282 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 462 324.00 | 1 288 308.00 | | 1 462 324.00 |
DH Report à nouveau | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 819.00 | 249 016.00 | | -100 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 914.00 | 2 095 734.00 | | 1 919 914.00 |
DP Provisions pour risques | 14 975.00 | 108 410.00 | | 14 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 975.00 | 108 410.00 | | 14 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 266.00 | 299 165.00 | | 194 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 506.00 | 254 203.00 | | 283 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 869.00 | 1 694 038.00 | | 2 130 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 240.00 | 757 981.00 | | 850 240.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 675.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 458 925.00 | 3 214 748.00 | | 3 458 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 814.00 | 5 418 891.00 | | 5 393 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 030.00 | 2 769 495.00 | | 3 082 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 477 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 477 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 883 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066.00 | 6 069.00 | | 20 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 21 824.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 058.00 | -15 755.00 | | 19 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697 243.00 | 10 750 794.00 | | 11 697 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 798 062.00 | 10 501 778.00 | | 11 798 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 819.00 | 249 016.00 | | -100 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 231.00 | | 26 287.00 | 1 260 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 30 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 1 282 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 1 220 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 183.00 | | 22 162.00 | 1 199 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103.00 | | 4 125.00 | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 784.00 | 71 423.00 | 852.00 | 816 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 268.00 | 1 104.00 | | 26 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 517.00 | 70 319.00 | 852.00 | 790 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 410.00 | 14 975.00 | 108 410.00 | 108 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 410.00 | 14 975.00 | 108 410.00 | 108 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 975.00 | 108 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 869.00 | 2 130 869.00 | | 2 130 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 240.00 | 850 240.00 | | 850 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 751.00 | 314 751.00 | | 314 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 408 433.00 | 3 408 433.00 | | 3 408 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 050.00 | 97 661.00 | 93 389.00 | 191 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 883.00 | 616 883.00 | | 616 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 308.00 | 4 050 879.00 | 30 429.00 | 4 081 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 419.00 | 3 082 030.00 | 93 389.00 | 3 175 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |