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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 257.00 | 700.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 271.00 | 159 343.00 | 16 928.00 | 176 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 571.00 | 164 601.00 | 31 970.00 | 196 571.00 |
BT Marchandises | 778 282.00 | | 778 282.00 | 778 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
BZ Autres créances | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CF Disponibilités | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 058.00 | | 1 147 058.00 | 1 147 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 630.00 | 164 601.00 | 1 179 028.00 | 1 343 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 765.00 | 328 776.00 | | 259 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 374.00 | 130 989.00 | | 143 374.00 |
DL TOTAL (I) | 458 140.00 | 514 765.00 | | 458 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 862.00 | 100 947.00 | | 78 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 144.00 | 19 744.00 | | 22 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 613.00 | 3 289.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 443.00 | 242 104.00 | | 252 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 654.00 | 378 805.00 | | 339 654.00 |
EA Autres dettes | 20 169.00 | 14 961.00 | | 20 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 888.00 | 759 852.00 | | 720 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 028.00 | 1 274 617.00 | | 1 179 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 965.00 | 682 675.00 | | 661 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 072.00 | | 765.00 | 196 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 196 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 178 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 729.00 | | 765.00 | 177 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 846.00 | 6 020.00 | 265.00 | 158 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 846.00 | 6 020.00 | 265.00 | 154 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 444.00 | 252 444.00 | | 252 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 651.00 | 292 651.00 | | 292 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 221 015.00 | 221 015.00 | | 221 015.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 838.00 | 19 915.00 | 58 923.00 | 78 838.00 |
VI Groupe et associés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 577.00 | 323 577.00 | | 323 577.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 275.00 | 654 352.00 | 58 923.00 | 713 275.00 |