| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 15 927.00 | 1 000.00 | 16 927.00 |
AH Fonds commercial | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 279.00 | 721.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 304.00 | 163 920.00 | 30 384.00 | 194 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 208.00 | 329 979.00 | 157 229.00 | 487 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 408.00 | 511 106.00 | 249 303.00 | 760 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 005.00 | | 350 005.00 | 350 005.00 |
BZ Autres créances | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
CF Disponibilités | 215 748.00 | | 215 748.00 | 215 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 526.00 | | 813 526.00 | 813 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 934.00 | 511 106.00 | 1 062 828.00 | 1 573 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011.00 | 36 899.00 | | 1 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869.00 | -35 888.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 25 381.00 | 17 511.00 | | 25 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 866.00 | 363 479.00 | | 312 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 388.00 | 3 008.00 | | 34 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 647.00 | 283 134.00 | | 346 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 809.00 | 209 192.00 | | 205 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 885.00 | 168 505.00 | | 112 885.00 |
EA Autres dettes | 24 854.00 | 25 587.00 | | 24 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 448.00 | 1 052 904.00 | | 1 037 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 828.00 | 1 070 416.00 | | 1 062 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 298.00 | 752 066.00 | | 822 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
FD Production vendue biens | 1 634 251.00 | 1 412.00 | 1 635 663.00 | 1 634 251.00 |
FG Production vendue services | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 545.00 | 1 412.00 | 1 735 957.00 | 1 734 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 861.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 371.00 | 78 552.00 | | 70 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28.00 | 33 568.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | 71 450.00 | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500.00 | 71 450.00 | | 110 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 010.00 | 222.00 | | 16 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 765.00 | 57 086.00 | | 93 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 775.00 | 57 308.00 | | 109 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 14 142.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 295.00 | 1 750 627.00 | | 1 932 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 425.00 | 1 786 515.00 | | 1 924 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869.00 | -35 888.00 | | 7 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 317.00 | 31 615.00 | | 34 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 632.00 | | 135 654.00 | 719 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 878.00 | 760 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 878.00 | 681 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 736.00 | | 135 654.00 | 640 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 358.00 | 84 861.00 | 1 113.00 | 427 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 585.00 | 621.00 | | 16 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 772.00 | 84 240.00 | 1 113.00 | 410 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 809.00 | 205 809.00 | | 205 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 005.00 | 350 005.00 | | 350 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 866.00 | 97 716.00 | 215 150.00 | 312 866.00 |
VI Groupe et associés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
VW T.V.A. | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 801.00 | 475 651.00 | 215 150.00 | 690 801.00 |