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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
060 Stock marchandises | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
110 Total général Actif | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 280.00 | 37 588.00 | | 48 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 926.00 | 29 337.00 | | 11 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
230 Autres produits | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 034.00 | 66 925.00 | | 69 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 289.00 | 21 845.00 | | 12 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 799.00 | 5 412.00 | | 14 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250.00 | 1 043.00 | | 1 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 525.00 | 28 466.00 | | 45 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 705.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 048.00 | 7 745.00 | | 16 048.00 |
252 Charges sociales | 1 324.00 | 2 547.00 | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 664.00 | 69 898.00 | | 92 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 630.00 | -2 973.00 | | -23 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 364.00 | -2 973.00 | | 16 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 506.00 | | | 8 506.00 |