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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 932 452.00 | | 1 932 452.00 | 1 932 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 145.00 | 34 076.00 | 38 069.00 | 72 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 125.00 | 34 076.00 | 1 974 049.00 | 2 008 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BZ Autres créances | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
CF Disponibilités | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 221.00 | | 213 221.00 | 213 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 346.00 | 34 076.00 | 2 187 270.00 | 2 221 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 200.00 | 712 200.00 | | 712 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 400.00 | 44 802.00 | | 52 400.00 |
DG Autres réserves | 207 378.00 | 134 007.00 | | 207 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 446.00 | 151 970.00 | | 185 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 988.00 | 1 109 543.00 | | 1 223 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 394.00 | 976 182.00 | | 831 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 28 495.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 38 279.00 | | 44 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 792.00 | 113 705.00 | | 75 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 282.00 | 1 156 661.00 | | 963 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 270.00 | 2 267 698.00 | | 2 187 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 403.00 | 609 193.00 | | 668 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 202 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 22.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | 2 084.00 | | 3 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | 4 817.00 | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | -4 795.00 | | -2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 350.00 | 62 379.00 | | 69 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 289.00 | 1 137 441.00 | | 1 256 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 843.00 | 985 470.00 | | 1 070 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 446.00 | 151 970.00 | | 185 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 754.00 | 3 665.00 | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 945.00 | | 23 567.00 | 1 991 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386.00 | 2 008 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 1 932 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 532.00 | 75 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 608.00 | | 6 698.00 | 1 926 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 286.00 | | 16 869.00 | 65 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 419.00 | 9 657.00 | | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 9 657.00 | | 24 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 394.00 | 162 991.00 | 597 686.00 | 831 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 282.00 | 294 879.00 | 597 686.00 | 963 282.00 |