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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378.00 | 2 967.00 | 2 411.00 | 5 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 061.00 | 7 700.00 | 26 360.00 | 34 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 052.00 | 921.00 | 501 131.00 | 502 052.00 |
BZ Autres créances | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
CF Disponibilités | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 848.00 | 921.00 | 684 926.00 | 685 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 909.00 | 8 622.00 | 711 287.00 | 719 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 369.00 | | | 207 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 221 339.00 | | | 221 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 992.00 | | | 217 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 623.00 | | | 199 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 948.00 | | | 489 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 287.00 | | | 711 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 948.00 | | | 489 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 717.00 | | 5 694.00 | 30 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 34 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 10 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | | 5 154.00 | 7 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | 540.00 | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889.00 | 938.00 | 127.00 | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 938.00 | 127.00 | 6 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 992.00 | 217 992.00 | | 217 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 499 841.00 | 499 841.00 | | 499 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VI Groupe et associés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 480.00 | 610 531.00 | 1 949.00 | 612 480.00 |
VW T.V.A. | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 948.00 | 489 948.00 | | 489 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
ST Autres comptes | 1 389 125.00 | | | 1 389 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 675 122.00 | | | 675 122.00 |
YT Sous‐traitance | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 579.00 | | | 455 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 465.00 | | | 363 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 930.00 | | | 1 610 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |