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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | 11 417.00 | 5 709.00 | 17 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 867.00 | 6 045.00 | 822.00 | 6 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 111.00 | 17 462.00 | 6 648.00 | 24 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 265.00 | | 240 265.00 | 240 265.00 |
BZ Autres créances | 302 066.00 | | 302 066.00 | 302 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 331.00 | | 542 331.00 | 542 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 442.00 | 17 462.00 | 548 979.00 | 566 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 152.00 | | | -597 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 207.00 | | | -230 207.00 |
DL TOTAL (I) | -817 358.00 | | | -817 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 872.00 | | | 974 872.00 |
EA Autres dettes | 283 908.00 | | | 283 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 338.00 | | | 1 366 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 979.00 | | | 548 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 338.00 | | | 1 366 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 7 047.00 | | 10 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 1 338.00 | | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 669.00 | 529 669.00 | | 529 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 908.00 | 283 908.00 | | 283 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 240 265.00 | 240 265.00 | | 240 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 881.00 | 280 881.00 | | 280 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 449.00 | 542 331.00 | 117.00 | 542 449.00 |
VW T.V.A. | 351 061.00 | 351 061.00 | | 351 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 338.00 | 1 366 338.00 | | 1 366 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 594.00 | | | 174 594.00 |
ST Autres comptes | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 704.00 | | | 296 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 437.00 | | | 299 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |