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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 610 134.00 | 1 937 571.00 | 20 672 563.00 | 22 610 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 987 898.00 | 1 793 094.00 | 194 803.00 | 1 987 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 020 979.00 | 20 510 318.00 | 5 510 660.00 | 26 020 979.00 |
AX Avances et acomptes | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346 925.00 | | 2 346 925.00 | 2 346 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 608 086.00 | 24 261 663.00 | 30 346 422.00 | 54 608 086.00 |
BT Marchandises | 16 546 765.00 | 674 752.00 | 15 872 013.00 | 16 546 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 448.00 | 39 227.00 | 3 629 220.00 | 3 668 448.00 |
BZ Autres créances | 1 704 843.00 | 68 234.00 | 1 636 609.00 | 1 704 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 024.00 | | 1 147 024.00 | 1 147 024.00 |
CF Disponibilités | 17 995 270.00 | | 17 995 270.00 | 17 995 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 334.00 | | 165 334.00 | 165 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 230 141.00 | 782 214.00 | 40 447 927.00 | 41 230 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 838 228.00 | 25 043 878.00 | 70 794 350.00 | 95 838 228.00 |
CU Autres participations | 1 608 350.00 | 2 000.00 | 1 606 350.00 | 1 608 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 767.00 | 10 100 767.00 | | 10 100 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 189 381.00 | 5 189 381.00 | | 5 189 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 076.00 | 1 010 076.00 | | 1 010 076.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 18 898 445.00 | 17 834 126.00 | | 18 898 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470 715.00 | 1 064 318.00 | | 3 470 715.00 |
DK Provisions réglementées | 381 606.00 | 430 685.00 | | 381 606.00 |
DL TOTAL (I) | 39 050 995.00 | 35 629 359.00 | | 39 050 995.00 |
DP Provisions pour risques | 704 254.00 | 1 015 760.00 | | 704 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 254.00 | 1 015 760.00 | | 704 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 946.00 | 16 318.00 | | 1 033 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268 431.00 | 9 343 100.00 | | 14 268 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 261 381.00 | 6 581 508.00 | | 8 261 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | 172 628.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 2 468 920.00 | 2 077 839.00 | | 2 468 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 039 100.00 | 23 191 396.00 | | 31 039 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 794 350.00 | 59 836 515.00 | | 70 794 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 001 985.00 | 18 175 077.00 | | 31 001 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 279 165.00 | 1 801 336.00 | 81 080 502.00 | 79 279 165.00 |
FD Production vendue biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 1 103 601.00 | 218 346.00 | 1 321 948.00 | 1 103 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 383 517.00 | 2 019 682.00 | 82 403 200.00 | 80 383 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 907 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 395 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 581 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 777 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 267 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 956 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072 538.00 | |
GE Autres charges | | | 50 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 136 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 609.00 | 51 001.00 | | 43 609.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 906 218.00 | 798 642.00 | | 906 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 702.00 | 23 594.00 | | 28 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 791.00 | 151 685.00 | | 159 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 130 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 049.00 | 586 010.00 | | 818 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 840.00 | 867 696.00 | | 1 007 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 525.00 | 186 497.00 | | 60 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 871.00 | 822 425.00 | | 592 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 003.00 | 788 783.00 | | 477 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 399.00 | 1 797 707.00 | | 1 130 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 559.00 | -930 010.00 | | -122 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 030.00 | | | 385 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227 244.00 | 266 880.00 | | 1 227 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 429 005.00 | 80 055 346.00 | | 89 429 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 958 290.00 | 78 991 027.00 | | 85 958 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470 715.00 | 1 064 318.00 | | 3 470 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 223 115.00 | 2 423 284.00 | 343 611.00 | 20 223 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 649.00 | 123 445.00 | | 1 669 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 553 466.00 | 2 299 839.00 | 343 611.00 | 18 553 466.00 |