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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 960.00 | 16 890.00 | 2 070.00 | 18 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 6 334.00 | 2 673.00 | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 249.00 | 26 306.00 | 56 943.00 | 83 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BT Marchandises | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 313 647.00 | | 313 647.00 | 313 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 582.00 | | 421 582.00 | 421 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 830.00 | 26 306.00 | 478 525.00 | 504 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 309.00 | 255 978.00 | | 291 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 811.00 | 35 332.00 | | 45 811.00 |
DL TOTAL (I) | 342 620.00 | 296 809.00 | | 342 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 008.00 | 48 738.00 | | 33 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | 36 122.00 | | 32 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 005.00 | 64 769.00 | | 70 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 904.00 | 160 732.00 | | 135 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 525.00 | 457 541.00 | | 478 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 904.00 | 149 629.00 | | 135 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 859.00 | | 2 390.00 | 80 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | | 2 390.00 | 25 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 991.00 | 1 315.00 | | 24 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 909.00 | 1 315.00 | | 21 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 770.00 | 26 570.00 | 2 200.00 | 28 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 904.00 | 135 904.00 | | 135 904.00 |