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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 913.00 | | 292 913.00 | 292 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 261.00 | | 461 261.00 | 461 261.00 |
BZ Autres créances | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CF Disponibilités | 329 231.00 | | 329 231.00 | 329 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 152.00 | | 356 152.00 | 356 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 414.00 | | 817 414.00 | 817 414.00 |
CU Autres participations | 168 348.00 | | 168 348.00 | 168 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 518 395.00 | | | 518 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 265.00 | | | 191 265.00 |
DK Provisions réglementées | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 715 929.00 | | | 715 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 414.00 | | | 817 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 265.00 | | | 191 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 039.00 | | 45 398.00 | 441 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 175.00 | | 461 261.00 | 25 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 175.00 | | 461 261.00 | 25 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 039.00 | | 45 398.00 | 441 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 991.00 | 1 176.00 | | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | 1 176.00 | | 3 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 913.00 | | 292 913.00 | 292 913.00 |
VC Groupe et associés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 419.00 | 18 736.00 | 37 683.00 | 56 419.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 834.00 | 26 921.00 | 292 913.00 | 319 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 484.00 | 63 434.00 | 38 050.00 | 101 484.00 |