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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023.00 | 179.00 | 3 843.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 023.00 | 179.00 | 560 843.00 | 561 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 248.00 | 413 682.00 | 1 521 566.00 | 1 935 248.00 |
BZ Autres créances | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CF Disponibilités | 212 129.00 | | 212 129.00 | 212 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 194.00 | 413 682.00 | 1 813 512.00 | 2 227 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 217.00 | 413 862.00 | 2 374 355.00 | 2 788 217.00 |
CU Autres participations | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 949.00 | | | -369 949.00 |
DL TOTAL (I) | -319 949.00 | 50 000.00 | | -319 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 175.00 | | | 404 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 175.00 | | | 404 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 001.00 | 5.00 | | 1 114 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 428.00 | | | 178 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 018.00 | | | 653 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 340 645.00 | | | 340 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 129.00 | | | 2 290 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 355.00 | 50 000.00 | | 2 374 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114 001.00 | | | 1 114 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 598.00 | 963 685.00 | 2 959 283.00 | 1 995 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 598.00 | 963 685.00 | 2 959 283.00 | 1 995 598.00 |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 175.00 | |
GE Autres charges | | | 56 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 961.00 | | | 2 959 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 910.00 | | | 3 329 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 949.00 | | | -369 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 557 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 175.00 | 404 175.00 | | 404 175.00 |
6T Sur comptes clients | 413 682.00 | 413 682.00 | | 413 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 682.00 | 413 682.00 | | 413 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 857.00 | 817 857.00 | | 817 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 001.00 | 1 114 001.00 | | 1 114 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 428.00 | 178 428.00 | | 178 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 645.00 | 340 645.00 | | 340 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 566.00 | 1 521 566.00 | | 1 521 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 682.00 | 413 682.00 | | 413 682.00 |
VB T. V. A. | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 065.00 | 2 015 065.00 | | 2 015 065.00 |
VW T.V.A. | 309 198.00 | 309 198.00 | | 309 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 129.00 | 2 290 129.00 | | 2 290 129.00 |