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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 621.00 | 1 829.00 | 303 792.00 | 305 621.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 594 121.00 | | 594 121.00 | 594 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 212.00 | | 633 212.00 | 633 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 834.00 | 1 829.00 | 937 004.00 | 938 834.00 |
CU Autres participations | 303 792.00 | | 303 792.00 | 303 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 698.00 | 795 667.00 | | 748 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 312.00 | -46 969.00 | | 54 312.00 |
DL TOTAL (I) | 822 290.00 | 767 978.00 | | 822 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 24.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 997.00 | 214 630.00 | | 106 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 677.00 | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 714.00 | 222 332.00 | | 114 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 004.00 | 990 309.00 | | 937 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 714.00 | 222 307.00 | | 114 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 786.00 | 3.00 | | 24 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 786.00 | 15.00 | | 24 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 60.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 377.00 | 60.00 | | 38 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 592.00 | -45.00 | | -13 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 281.00 | | | -38 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 481.00 | 405.00 | | 63 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169.00 | 47 374.00 | | 9 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 312.00 | -46 969.00 | | 54 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VC Groupe et associés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VI Groupe et associés | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |