| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 751.00 | 14 341.00 | 762 409.00 | 776 751.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 294.00 | 318.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 013.00 | 79 860.00 | 33 153.00 | 113 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 046.00 | 100 302.00 | 993 744.00 | 1 094 046.00 |
BT Marchandises | 82 615.00 | 58 397.00 | 24 218.00 | 82 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 218.00 | 489 863.00 | 814 355.00 | 1 304 218.00 |
BZ Autres créances | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
CF Disponibilités | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 103.00 | 548 259.00 | 1 095 843.00 | 1 644 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 149.00 | 648 561.00 | 2 089 588.00 | 2 738 149.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 705.00 | 806.00 | 2 899.00 | 3 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
DH Report à nouveau | -195 526.00 | -107 976.00 | | -195 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | -87 550.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 387 795.00 | 383 001.00 | | 387 795.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 934.00 | 9 427.00 | | 7 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 834.00 | 9 427.00 | | 17 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 046.00 | 307 000.00 | | 312 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | 104 811.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 166.00 | 265 944.00 | | 411 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 275.00 | 107 261.00 | | 85 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 850 960.00 | 901 603.00 | | 850 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 959.00 | 1 686 619.00 | | 1 683 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 588.00 | 2 079 047.00 | | 2 089 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 913.00 | 1 379 619.00 | | 1 371 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 046.00 | | | 312 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 770.00 | | 2 047 770.00 | 2 047 770.00 |
FG Production vendue services | 1 117 042.00 | | 1 117 042.00 | 1 117 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 812.00 | | 3 164 812.00 | 3 164 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 18 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 135.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -135.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 382.00 | 2 176 009.00 | | 3 220 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 588.00 | 2 263 559.00 | | 3 215 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 794.00 | -87 550.00 | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 143.00 | | 83 623.00 | 1 067 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 936.00 | 15 782.00 | 1 094 046.00 | 40 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 165.00 | 884 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 936.00 | 12 617.00 | 175 599.00 | 40 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 683.00 | | 225.00 | 887 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 460.00 | | 79 693.00 | 149 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 080.00 | 14 290.00 | 15 068.00 | 101 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 194.00 | 312.00 | 3 165.00 | 17 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 885.00 | 13 172.00 | 11 903.00 | 83 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 427.00 | 10 660.00 | 2 253.00 | 9 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 308.00 | 46 088.00 | | 12 308.00 |
6T Sur comptes clients | 295 113.00 | 223 020.00 | 28 270.00 | 295 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 421.00 | 269 108.00 | 28 270.00 | 307 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 848.00 | 279 768.00 | 30 523.00 | 316 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 768.00 | 30 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 046.00 | | | 312 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 166.00 | 411 166.00 | | 411 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 507 062.00 | 507 062.00 | | 507 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 155.00 | 797 155.00 | | 797 155.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 283.00 | 1 428 283.00 | | 1 428 283.00 |
VW T.V.A. | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 835.00 | 1 367 790.00 | | 1 679 835.00 |