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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 1 205.00 | 882.00 | 2 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079 559.00 | | 1 079 559.00 | 1 079 559.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 167 400.00 | 50 281.00 | 117 119.00 | 167 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 474.00 | 61 801.00 | 3 673.00 | 65 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 774.00 | 69 281.00 | 59 494.00 | 128 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 006.00 | 182 567.00 | 1 273 438.00 | 1 456 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 269.00 | | 468 269.00 | 468 269.00 |
BZ Autres créances | 800 044.00 | | 800 044.00 | 800 044.00 |
CF Disponibilités | 966 937.00 | | 966 937.00 | 966 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 446.00 | | 2 277 446.00 | 2 277 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 452.00 | 182 567.00 | 3 550 885.00 | 3 733 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 359 362.00 | | | 2 359 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 207.00 | | | 947 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 818.00 | | | 3 314 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
EA Autres dettes | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 066.00 | | | 236 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 885.00 | | | 3 550 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 993.00 | | 920 823.00 | 535 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 456 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 374 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 606.00 | | 910 040.00 | 171 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 276.00 | | 10 783.00 | 364 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 965.00 | 22 818.00 | 215.00 | 159 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 760.00 | 22 818.00 | 215.00 | 158 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 468 269.00 | 468 269.00 | | 468 269.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VC Groupe et associés | 711 735.00 | 711 735.00 | | 711 735.00 |
VI Groupe et associés | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 530.00 | 1 269 419.00 | 111.00 | 1 269 530.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 935.00 | 231 935.00 | | 231 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
ST Autres comptes | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 538.00 | | | 304 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 095.00 | | | 128 095.00 |