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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 098.00 | 225.00 | 2 323.00 |
AN Terrains | 44 692.00 | 27 179.00 | 17 513.00 | 44 692.00 |
AP Constructions | 97 034.00 | 65 178.00 | 31 856.00 | 97 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 151.00 | 232 101.00 | 186 049.00 | 418 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 395.00 | 434 362.00 | 106 034.00 | 540 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 932.00 | 760 918.00 | 342 014.00 | 1 102 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 532.00 | | 810 532.00 | 810 532.00 |
BZ Autres créances | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
CF Disponibilités | 820 308.00 | | 820 308.00 | 820 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 954.00 | | 208 954.00 | 208 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 889.00 | | 1 972 889.00 | 1 972 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 821.00 | 760 918.00 | 2 314 903.00 | 3 075 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 217.00 | 116 585.00 | | 131 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 361.00 | 454 632.00 | | 949 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 650.00 | 28 150.00 | | 20 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 528.00 | 716 667.00 | | 1 218 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 343.00 | 134 252.00 | | 98 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 4 167.00 | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 304.00 | 519 399.00 | | 664 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 140.00 | 345 177.00 | | 319 140.00 |
EA Autres dettes | 11 036.00 | 34 188.00 | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 375.00 | 1 037 183.00 | | 1 096 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 903.00 | 1 753 850.00 | | 2 314 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 531.00 | 938 943.00 | | 1 034 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 154.00 | | 124 851.00 | 1 057 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 073.00 | 1 102 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 975.00 | 1 100 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 396.00 | | 124 851.00 | 1 054 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 818.00 | 102 645.00 | 68 546.00 | 726 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 720.00 | 102 645.00 | 68 546.00 | 724 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 304.00 | 664 304.00 | | 664 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 810 532.00 | 810 532.00 | | 810 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 120 684.00 | 120 684.00 | | 120 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 343.00 | 36 499.00 | 61 844.00 | 98 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 954.00 | 208 954.00 | | 208 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 388.00 | 1 152 101.00 | 287.00 | 1 152 388.00 |
VW T.V.A. | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 375.00 | 1 034 531.00 | 61 844.00 | 1 096 375.00 |