| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 145 090.00 | 47 536.00 | 97 554.00 | 145 090.00 |
AP Constructions | 1 540 914.00 | 885 018.00 | 655 895.00 | 1 540 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 097.00 | 309 261.00 | 114 835.00 | 424 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 511.00 | 8 994.00 | 14 516.00 | 23 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 55 960.00 | 18 500.00 | 37 460.00 | 55 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 574.00 | 1 269 311.00 | 920 263.00 | 2 189 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BT Marchandises | 144 727.00 | 6 775.00 | 137 952.00 | 144 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 997.00 | 184 313.00 | 246 683.00 | 430 997.00 |
BZ Autres créances | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CF Disponibilités | 389 319.00 | | 389 319.00 | 389 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 070.00 | 191 088.00 | 850 982.00 | 1 042 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 644.00 | 1 460 399.00 | 1 771 245.00 | 3 231 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 278.00 | 217 523.00 | | 49 278.00 |
DH Report à nouveau | -52 897.00 | | | -52 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 156.00 | -168 244.00 | | 191 156.00 |
DK Provisions réglementées | 8 182.00 | 16 363.00 | | 8 182.00 |
DL TOTAL (I) | 239 720.00 | 109 642.00 | | 239 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 531.00 | 1 500.00 | | 260 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 531.00 | 1 500.00 | | 260 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 169 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 816.00 | 370 328.00 | | 166 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 902.00 | 209 839.00 | | 149 902.00 |
EA Autres dettes | 954 274.00 | 6 689.00 | | 954 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 993.00 | 1 756 362.00 | | 1 270 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 245.00 | 1 867 504.00 | | 1 771 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 993.00 | 1 756 363.00 | | 1 270 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 761.00 | | 100 761.00 | 100 761.00 |
FD Production vendue biens | 2 452 532.00 | | 2 452 532.00 | 2 452 532.00 |
FG Production vendue services | -20 002.00 | | -20 002.00 | -20 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 291.00 | | 2 533 291.00 | 2 533 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 075.00 | 5 449.00 | | 16 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 889.00 | 504 300.00 | | 485 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 181.00 | 24 877.00 | | 8 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 070.00 | 530 355.00 | | 494 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 070.00 | 8 620.00 | | 494 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 759.00 | 6 047 893.00 | | 3 082 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 602.00 | 6 216 138.00 | | 2 891 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 156.00 | -168 245.00 | | 191 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 696.00 | | 44 656.00 | 2 169 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 635.00 | 55 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 142.00 | 3 635.00 | 2 189 574.00 | 21 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | | 2 133 614.00 | 7 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 535.00 | | 44 656.00 | 2 096 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 790.00 | 135 020.00 | | 1 115 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 790.00 | 135 020.00 | | 1 115 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 1 500.00 | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 363.00 | | 8 181.00 | 16 363.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 397.00 | 215 000.00 | 8 866.00 | 54 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 194 348.00 | 13 967.00 | 24 002.00 | 194 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 348.00 | 20 742.00 | 25 502.00 | 214 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 108.00 | 235 742.00 | 42 549.00 | 285 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 742.00 | 32 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UP Prêts | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
UX Autres créances clients | 430 997.00 | 430 997.00 | | 430 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VI Groupe et associés | 949 165.00 | 949 165.00 | | 949 165.00 |
VP Divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 658.00 | 557 658.00 | | 557 658.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 993.00 | 1 270 993.00 | | 1 270 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765 960.00 | | | 765 960.00 |
ST Autres comptes | 419 794.00 | | | 419 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -18 806.00 | | | -18 806.00 |
YT Sous‐traitance | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 677.00 | | | 178 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 502.00 | | | 262 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 051.00 | | | 290 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 567.00 | | | 1 388 567.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |