| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 425.00 | 29 288.00 | 21 138.00 | 50 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 817.00 | 29 288.00 | 67 529.00 | 96 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
088 Caisse | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
110 Total général Actif | 120 941.00 | 29 288.00 | 91 654.00 | 120 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 654.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 249.00 | 144 820.00 | | 117 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 2 375.00 | 2 358.00 | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 624.00 | 148 012.00 | | 119 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 019.00 | 19 523.00 | | 14 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | -276.00 | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 31 575.00 | 25 896.00 | | 31 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | 5 909.00 | | 5 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 806.00 | 70 138.00 | | 44 806.00 |
252 Charges sociales | 15 516.00 | 19 625.00 | | 15 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 440.00 | 6 541.00 | | 6 440.00 |
262 Autres charges | | 189.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 035.00 | 147 545.00 | | 118 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 588.00 | 467.00 | | 1 588.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 354.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 086.00 | 113.00 | | 1 086.00 |