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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 091.00 | 66 412.00 | 8 678.00 | 75 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 091.00 | 66 412.00 | 53 678.00 | 120 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
060 Stock marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
110 Total général Actif | 127 109.00 | 66 412.00 | 60 697.00 | 127 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 388.00 | 4 545.00 | | 5 388.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 859.00 | 88 291.00 | | 86 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 521.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 436.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 259.00 | 93 792.00 | | 92 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 964.00 | 3 357.00 | | 3 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -240.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 607.00 | 26 910.00 | | 23 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 38 136.00 | 33 987.00 | | 38 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 2 709.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 620.00 | 25 209.00 | | 21 620.00 |
252 Charges sociales | 1 298.00 | 961.00 | | 1 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 885.00 | 3 258.00 | | 3 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 498.00 | 96 163.00 | | 93 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 239.00 | -2 370.00 | | -1 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 863.00 | 1 857.00 | | 1 863.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | 2 189.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -433.00 | -2 704.00 | | -433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |