| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 50 000.00 | 247 000.00 | 297 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | 50 000.00 | 247 000.00 | 297 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | 20 650.00 | 48 464.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CF Disponibilités | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 105.00 | 20 650.00 | 83 455.00 | 104 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 105.00 | 70 650.00 | 330 455.00 | 401 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 213.00 | 143 025.00 | | 114 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 564.00 | 71 188.00 | | 81 564.00 |
DL TOTAL (I) | 196 877.00 | 215 313.00 | | 196 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 36 000.00 | | 31 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 063.00 | 33 266.00 | | 43 063.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 1 600.00 | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 500.00 | 68 896.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 578.00 | 139 762.00 | | 133 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 455.00 | 355 075.00 | | 330 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 578.00 | 139 762.00 | | 133 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 446.00 | | 229 446.00 | 229 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 446.00 | | 229 446.00 | 229 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | 14 100.00 | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | 21 434.00 | | 23 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 286.00 | 260 409.00 | | 231 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 721.00 | 189 221.00 | | 149 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 564.00 | 71 188.00 | | 81 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 813.00 | | | 307 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 910.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 297 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 13 450.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 200.00 | 13 450.00 | | 57 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 200.00 | 13 450.00 | | 57 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VC Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |