| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 861.00 | 204 150.00 | 6 710.00 | 210 861.00 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 1 231 981.00 | 764 789.00 | 467 192.00 | 1 231 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 401 166.00 | 3 763 543.00 | 1 637 623.00 | 5 401 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 874.00 | 214 309.00 | 20 565.00 | 234 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 819.00 | | 228 819.00 | 228 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 488 939.00 | 4 990 825.00 | 2 498 114.00 | 7 488 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 386.00 | | 572 386.00 | 572 386.00 |
BN En cours de production de biens | 1 163 345.00 | | 1 163 345.00 | 1 163 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 042.00 | 38 229.00 | 908 813.00 | 947 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 417.00 | 41 314.00 | 712 103.00 | 753 417.00 |
BZ Autres créances | 795 062.00 | | 795 062.00 | 795 062.00 |
CF Disponibilités | 561 737.00 | | 561 737.00 | 561 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 391.00 | 79 543.00 | 4 791 848.00 | 4 871 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 360 330.00 | 5 070 368.00 | 7 289 963.00 | 12 360 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
CU Autres participations | 88 067.00 | 44 034.00 | 44 033.00 | 88 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 366.00 | 1 334 366.00 | | 1 334 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 150.00 | 83 413.00 | | 110 150.00 |
DG Autres réserves | 983 844.00 | 475 852.00 | | 983 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 753.00 | 534 729.00 | | 143 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 813.00 | 2 430 060.00 | | 2 573 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 551.00 | 1 525 177.00 | | 1 384 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 397.00 | 256 021.00 | | 239 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 326.00 | 4 438.00 | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 372.00 | 1 661 713.00 | | 1 842 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 504.00 | 1 364 374.00 | | 1 245 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 149.00 | 4 811 723.00 | | 4 716 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 963.00 | 7 241 784.00 | | 7 289 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 478.00 | 2 409 974.00 | | 2 977 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 263.00 | 270 998.00 | | 246 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 530.00 | 7 530.00 | |
FD Production vendue biens | 10 309 010.00 | 1 362 552.00 | 11 671 562.00 | 10 309 010.00 |
FG Production vendue services | | 1 808.00 | 1 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 309 010.00 | 1 371 890.00 | 11 680 900.00 | 10 309 010.00 |
FM Production stockée | | | 193 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 113 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 856.00 | 84 630.00 | | 56 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | 2 272.00 | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 626.00 | 26 583.00 | | 15 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 626.00 | 201 583.00 | | 15 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 138.00 | 13 860.00 | | 8 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | 192 226.00 | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | 9 357.00 | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 784.00 | -84 143.00 | | -53 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 237.00 | 11 252 677.00 | | 12 130 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 986 485.00 | 10 717 949.00 | | 11 986 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 753.00 | 534 729.00 | | 143 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 354.00 | 343 053.00 | | 450 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 372.00 | 257 966.00 | | 259 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 120 555.00 | | 1 077 700.00 | 7 120 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 512.00 | 156 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 803.00 | 54 513.00 | 7 488 939.00 | 654 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654 803.00 | | 7 121 390.00 | 654 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 874.00 | | 4 520.00 | 206 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 063.00 | | 1 038 130.00 | 6 738 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 617.00 | | 35 050.00 | 175 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511 056.00 | 435 735.00 | | 4 511 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 299.00 | 2 852.00 | | 201 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 757.00 | 432 883.00 | | 4 309 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 896.00 | 38 229.00 | 28 896.00 | 28 896.00 |
6T Sur comptes clients | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 620.00 | 38 229.00 | 28 896.00 | 121 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 320.00 | 38 229.00 | 28 896.00 | 123 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 229.00 | 28 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 397.00 | 73 149.00 | 166 248.00 | 239 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 372.00 | 1 621 120.00 | 185 426.00 | 1 842 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 712.00 | 341 712.00 | | 341 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 811.00 | 447 898.00 | 317 604.00 | 797 811.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 704 006.00 | 704 006.00 | | 704 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
VB T. V. A. | 158 755.00 | 127 809.00 | 30 946.00 | 158 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 263.00 | 58 330.00 | 158 225.00 | 246 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 288.00 | 379 547.00 | 593 279.00 | 1 138 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 546.00 | | | 149 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 889.00 | 53 630.00 | 50 259.00 | 103 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 801.00 | 539 801.00 | | 539 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 946.00 | 1 543 099.00 | 93 847.00 | 1 636 946.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 824.00 | 2 977 478.00 | 1 471 041.00 | 4 711 824.00 |