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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 153.00 | 39 429.00 | 15 724.00 | 55 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 695.00 | 56 951.00 | 30 744.00 | 87 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 685.00 | 96 379.00 | 222 306.00 | 318 685.00 |
BT Marchandises | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 027.00 | | 156 027.00 | 156 027.00 |
BZ Autres créances | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CF Disponibilités | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 268.00 | | 355 268.00 | 355 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 953.00 | 96 379.00 | 577 573.00 | 673 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DH Report à nouveau | | -3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | 8 798.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 14 017.00 | 11 298.00 | | 14 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 012.00 | 155 451.00 | | 142 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 678.00 | 72 204.00 | | 62 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 635.00 | 105 660.00 | | 188 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 681.00 | 125 030.00 | | 138 681.00 |
EA Autres dettes | 31 552.00 | 45 731.00 | | 31 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 557.00 | 504 075.00 | | 563 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 573.00 | 515 373.00 | | 577 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 749.00 | | 10 935.00 | 422 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 318 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 142 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 912.00 | | 10 935.00 | 246 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 725.00 | 26 764.00 | 84 110.00 | 153 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 725.00 | 26 764.00 | 84 110.00 | 153 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 635.00 | 188 635.00 | | 188 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 012.00 | 35 968.00 | 106 044.00 | 142 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 491.00 | 278 654.00 | 837.00 | 279 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 557.00 | 457 513.00 | 106 044.00 | 563 557.00 |