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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 1 650.00 | 3 270.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 577.00 | 19 181.00 | 5 396.00 | 24 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 899.00 | 20 831.00 | 116 069.00 | 136 899.00 |
BT Marchandises | 231 695.00 | 3 425.00 | 228 271.00 | 231 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 764.00 | 3 425.00 | 330 339.00 | 333 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 664.00 | 24 255.00 | 446 409.00 | 470 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 084.00 | 183 876.00 | | 214 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 450.00 | 30 209.00 | | 26 450.00 |
DL TOTAL (I) | 268 035.00 | 241 584.00 | | 268 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 487.00 | 126 753.00 | | 74 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751.00 | 14 412.00 | | 13 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 981.00 | 58 423.00 | | 52 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838.00 | 56 600.00 | | 36 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 374.00 | 256 188.00 | | 178 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 409.00 | 497 772.00 | | 446 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 3 670.00 | | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 3 671.00 | | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 487.00 | 52 992.00 | 21 495.00 | 74 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 056.00 | 156 561.00 | 21 495.00 | 178 056.00 |