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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 695.00 | 572 404.00 | 593 291.00 | 1 165 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 12 376.00 | 843.00 | 13 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 408.00 | 584 780.00 | 595 628.00 | 1 180 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 628.00 | 18 134.00 | 434 495.00 | 452 628.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 762.00 | 18 134.00 | 571 629.00 | 589 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 170.00 | 602 913.00 | 1 167 256.00 | 1 770 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 233.00 | 97 677.00 | | 196 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 768.00 | 98 557.00 | | 69 768.00 |
DL TOTAL (I) | 277 001.00 | 207 233.00 | | 277 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 293.00 | 461 720.00 | | 566 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 211.00 | 1 670.00 | | 40 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 558.00 | 119 188.00 | | 116 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 066.00 | 134 675.00 | | 166 066.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 3 402.00 | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 255.00 | 720 656.00 | | 890 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 256.00 | 927 889.00 | | 1 167 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
FD Production vendue biens | 1 407 192.00 | | 1 407 192.00 | 1 407 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 267.00 | | 1 453 267.00 | 1 453 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 13 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 68.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 4 402.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -4 402.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 390.00 | 31 311.00 | | 19 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 064.00 | 1 020 422.00 | | 1 485 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 296.00 | 921 865.00 | | 1 415 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 768.00 | 98 557.00 | | 69 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 422.00 | | 396 564.00 | 790 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 579.00 | 1 180 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 579.00 | 1 178 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 928.00 | | 396 564.00 | 788 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 688.00 | 175 671.00 | 6 579.00 | 415 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 688.00 | 175 671.00 | 6 579.00 | 415 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 430 868.00 | 430 868.00 | | 430 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 293.00 | 168 689.00 | 390 748.00 | 566 293.00 |
VI Groupe et associés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 957.00 | | | 254 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 369.00 | 485 875.00 | 1 494.00 | 487 369.00 |
VW T.V.A. | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 255.00 | 492 652.00 | 390 748.00 | 890 255.00 |