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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 14 850.00 | 12 150.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 20 750.00 | 5 264.00 | 15 486.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 660.00 | 14 504.00 | 20 156.00 | 34 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 360.00 | 34 618.00 | 148 742.00 | 183 360.00 |
BZ Autres créances | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CF Disponibilités | 423 165.00 | | 423 165.00 | 423 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 741.00 | | 444 741.00 | 444 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 101.00 | 34 618.00 | 593 483.00 | 628 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 763.00 | -33 349.00 | | 24 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 524.00 | 201 612.00 | | 337 524.00 |
DL TOTAL (I) | 367 787.00 | 173 263.00 | | 367 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 555.00 | 103 028.00 | | 72 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 733.00 | 47 391.00 | | 21 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 28 839.00 | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 667.00 | 98 162.00 | | 110 667.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 196.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 696.00 | 278 615.00 | | 225 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 483.00 | 451 879.00 | | 593 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 978.00 | 206 061.00 | | 183 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 199.00 | | 8 161.00 | 176 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 183 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 249.00 | | 8 161.00 | 47 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 8 316.00 | | 20 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452.00 | 8 316.00 | | 11 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 555.00 | 30 837.00 | 41 718.00 | 72 555.00 |
VI Groupe et associés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 696.00 | 183 978.00 | 41 718.00 | 225 696.00 |