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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 774.00 | 29 610.00 | 13 164.00 | 42 774.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 30 571.00 | | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 320.00 | 848 829.00 | 237 491.00 | 1 086 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 051.00 | 301 378.00 | 50 673.00 | 352 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 540.00 | 1 210 387.00 | 337 152.00 | 1 547 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428 541.00 | | 4 428 541.00 | 4 428 541.00 |
BZ Autres créances | 628 759.00 | | 628 759.00 | 628 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 703.00 | 7 230.00 | 8 473.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 2 766 872.00 | | 2 766 872.00 | 2 766 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 937.00 | 7 230.00 | 7 911 707.00 | 7 918 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 476.00 | 1 217 617.00 | 8 248 860.00 | 9 466 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 189.00 | 1 067 755.00 | | 1 087 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 872.00 | 319 434.00 | | 1 729 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 061.00 | 1 937 189.00 | | 3 367 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 188.00 | 1 032 166.00 | | 659 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 97.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 577.00 | 2 451 441.00 | | 2 706 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 341.00 | 1 029 462.00 | | 1 502 341.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 799.00 | 4 513 167.00 | | 4 881 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 860.00 | 6 450 356.00 | | 8 248 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 477.00 | 4 492 484.00 | | 4 374 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 777.00 | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 732 082.00 | | 18 732 082.00 | 18 732 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 732 082.00 | | 18 732 082.00 | 18 732 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 789 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 813 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 507 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 794.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 8 965.00 | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 580.00 | 17 067.00 | | 139 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 453.00 | 26 032.00 | | 141 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 957.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 604.00 | 12 309.00 | | 83 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 601.00 | 14 266.00 | | 84 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 852.00 | 11 766.00 | | 56 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 704.00 | 72 091.00 | | 605 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 932 274.00 | 9 914 013.00 | | 18 932 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 202 402.00 | 9 594 579.00 | | 17 202 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 872.00 | 319 434.00 | | 1 729 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 448 302.00 | 673 951.00 | | 448 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 664.00 | | 228 703.00 | 1 574 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 827.00 | 1 547 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 827.00 | 1 469 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 523.00 | | 228 703.00 | 1 496 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 039.00 | 204 571.00 | 172 223.00 | 1 178 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 078.00 | 6 531.00 | | 23 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 961.00 | 198 040.00 | 172 223.00 | 1 154 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 211.00 | 1 018.00 | | 6 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 211.00 | 1 018.00 | | 6 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 211.00 | 1 018.00 | | 6 211.00 |
UG ‐ Financières | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 577.00 | 2 706 577.00 | | 2 706 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 022.00 | 182 022.00 | | 182 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554 533.00 | 554 533.00 | | 554 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 428 541.00 | 4 428 541.00 | | 4 428 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 608 315.00 | 608 315.00 | | 608 315.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 009.00 | 150 688.00 | 507 321.00 | 658 009.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 454.00 | | | 1 080 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 838.00 | 5 134 838.00 | | 5 134 838.00 |
VW T.V.A. | 657 051.00 | 657 051.00 | | 657 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 799.00 | 4 374 477.00 | 507 321.00 | 4 881 799.00 |