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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | 7 041.00 | 85.00 | 7 126.00 |
AN Terrains | 50 406.00 | 3 836.00 | 46 569.00 | 50 406.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 460 431.00 | 130 631.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 944.00 | 1 841 685.00 | 162 259.00 | 2 003 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 505.00 | 235 086.00 | 11 418.00 | 246 505.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 016.00 | 2 548 080.00 | 372 936.00 | 2 921 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BT Marchandises | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 228.00 | 140 197.00 | 810 031.00 | 950 228.00 |
BZ Autres créances | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 066.00 | 896.00 | 492 170.00 | 493 066.00 |
CF Disponibilités | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 155.00 | 141 093.00 | 1 870 062.00 | 2 011 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 171.00 | 2 689 173.00 | 2 242 999.00 | 4 932 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 562 987.00 | 1 444 455.00 | | 1 562 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 287.00 | 118 531.00 | | 221 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 074.00 | 1 615 787.00 | | 1 837 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 079.00 | 45 509.00 | | 17 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 404.00 | 210 770.00 | | 196 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 801.00 | 150 551.00 | | 150 801.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | 31 923.00 | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 924.00 | 468 211.00 | | 405 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 999.00 | 2 083 998.00 | | 2 242 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 576.00 | 451 142.00 | | 405 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 517 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 701 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 218 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 170.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 170.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -170.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 391.00 | 1 805 689.00 | | 2 262 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 104.00 | 1 687 158.00 | | 2 041 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 287.00 | 118 531.00 | | 221 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 816.00 | | 3 950.00 | 2 919 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 3 680.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | | 2 921 016.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 891 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 916.00 | | | 2 891 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 3 950.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 617.00 | 77 463.00 | | 2 470 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 133.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 709.00 | 77 330.00 | | 2 463 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 404.00 | 196 404.00 | | 196 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 766 416.00 | 766 416.00 | | 766 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 812.00 | 183 812.00 | | 183 812.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 662.00 | 1 012 982.00 | 3 680.00 | 1 016 662.00 |
VW T.V.A. | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 576.00 | 405 576.00 | | 405 576.00 |