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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 074.00 | 5 454.00 | 4 620.00 | 10 074.00 |
AH Fonds commercial | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
AN Terrains | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AP Constructions | 103 459.00 | 82 663.00 | 20 796.00 | 103 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 467.00 | 548 337.00 | 94 130.00 | 642 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 083.00 | 145 703.00 | 33 380.00 | 179 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 680.00 | 787 570.00 | 374 110.00 | 1 161 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 762.00 | | 183 762.00 | 183 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
BZ Autres créances | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CF Disponibilités | 220 988.00 | | 220 988.00 | 220 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 639.00 | | 600 639.00 | 600 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 319.00 | 787 570.00 | 974 748.00 | 1 762 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 327 352.00 | 243 386.00 | | 327 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 363.00 | 113 967.00 | | 182 363.00 |
DL TOTAL (I) | 839 716.00 | 687 352.00 | | 839 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 90 000.00 | | 74 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 614.00 | 232 778.00 | | 60 614.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 684.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 033.00 | 473 462.00 | | 135 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 748.00 | 1 160 814.00 | | 974 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 033.00 | 473 462.00 | | 135 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 314.00 | | 69 364.00 | 1 092 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 109.00 | | | 221 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 056.00 | | 69 364.00 | 861 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 103.00 | 44 466.00 | | 743 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 1 850.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 499.00 | 42 616.00 | | 739 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VB T. V. A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VC Groupe et associés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 657.00 | 109 508.00 | 10 149.00 | 119 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |