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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
AH Fonds commercial | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
AP Constructions | 19 985.00 | 10 333.00 | 9 652.00 | 19 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 777.00 | 67 422.00 | 26 355.00 | 93 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 475.00 | 77 755.00 | 1 241 720.00 | 1 319 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 308.00 | 121 510.00 | 829 798.00 | 951 308.00 |
BZ Autres créances | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
CF Disponibilités | 304 565.00 | | 304 565.00 | 304 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 562.00 | 121 510.00 | 1 252 052.00 | 1 373 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 037.00 | 199 265.00 | 2 493 772.00 | 2 693 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
CU Autres participations | 1 003 286.00 | | 1 003 286.00 | 1 003 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 1 043 405.00 | 907 924.00 | | 1 043 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 195.00 | 135 481.00 | | 185 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 552.00 | 1 084 358.00 | | 1 269 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 904.00 | 343 911.00 | | 193 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 241.00 | 314 758.00 | | 328 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 610.00 | 40 778.00 | | 222 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 044.00 | 245 458.00 | | 299 044.00 |
EA Autres dettes | 114 819.00 | 96 466.00 | | 114 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 603.00 | 73 148.00 | | 65 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 220.00 | 1 114 519.00 | | 1 224 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 772.00 | 2 198 877.00 | | 2 493 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 438.00 | 920 343.00 | | 1 097 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 783.00 | | 10 692.00 | 1 308 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 442.00 | | | 197 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 069.00 | | 10 692.00 | 103 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 271.00 | | | 1 008 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 074.00 | 18 681.00 | | 59 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 074.00 | 18 681.00 | | 59 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 610.00 | 222 610.00 | | 222 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 898 911.00 | 898 911.00 | | 898 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VB T. V. A. | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VC Groupe et associés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 904.00 | 67 122.00 | 126 782.00 | 193 904.00 |
VI Groupe et associés | 328 241.00 | 328 241.00 | | 328 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 982.00 | 1 073 982.00 | | 1 073 982.00 |
VW T.V.A. | 164 853.00 | 164 853.00 | | 164 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 220.00 | 1 097 438.00 | 126 782.00 | 1 224 220.00 |