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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 957.00 | 62 405.00 | 58 552.00 | 120 957.00 |
BT Marchandises | 265 272.00 | 101 172.00 | 164 101.00 | 265 272.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 493.00 | 101 172.00 | 199 322.00 | 300 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 450.00 | 163 577.00 | 257 874.00 | 421 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 521.00 | 101 105.00 | | 121 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | 20 416.00 | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 141 647.00 | 129 771.00 | | 141 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 62.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 365.00 | 63 572.00 | | 42 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 1 365.00 | | 2 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 157.00 | 9 212.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 47 875.00 | | 45 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 229.00 | 17 836.00 | | 15 229.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 227.00 | 139 971.00 | | 116 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 874.00 | 269 743.00 | | 257 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 702.00 | 112 033.00 | | 92 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 124.00 | | 231 124.00 | 231 124.00 |
FG Production vendue services | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 491.00 | | 235 491.00 | 235 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 3 657.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 8 063.00 | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 8 063.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -8 063.00 | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 652.00 | 258 000.00 | | 240 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 776.00 | 237 584.00 | | 228 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876.00 | 20 416.00 | | 11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 478.00 | | 126.00 | 148 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 646.00 | 120 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 646.00 | 59 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | 126.00 | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 529.00 | 522.00 | 27 646.00 | 89 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 629.00 | 522.00 | 27 646.00 | 86 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 174.00 | 3 997.00 | | 97 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 174.00 | 3 997.00 | | 97 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 174.00 | 3 997.00 | | 97 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 365.00 | 18 840.00 | 23 525.00 | 42 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 069.00 | 81 544.00 | 23 525.00 | 105 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 356.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 8 094.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 23 442.00 | 23 119.00 | | 23 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 499.00 | 22 692.00 | | 24 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 713.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 2 069.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 164.00 | 41 332.00 | | 46 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 405.00 | 34 453.00 | | 34 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 203.00 | 53 925.00 | | 53 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |